Rozrachunki

Przeznaczenie modułu

Moduł Rozrachunki zapewnia obsługę rozrachunków, dostęp do  informacji o stanie zobowiązań i należności na dowolny dzień, tworzenie zestawienia dokumentów rozliczonych, analizę tych danych oraz wykonywanie czynności związanych windykacją. Ponadto, umożliwia obsługę dokumentów kasowych, wyciągów bankowych oraz raportów terminalowych wraz z możliwością wystawienia ich do konkretnego rozliczenia. Kasy mogą być prowadzone zarówno w PLN jak i walutach obcych, wraz z obsługą FIFO.

Moduł jest zintegrowany z:

  • bankowymi systemami elektronicznych płatności  w zakresie emisji przelewów i rozliczenia wyciągów bankowych,
  • z systemami pośredników finansowych (firmy kurierskie, Poczta Polska, portale płatnicze PayU, PayPal).

W systemie, w sposób automatyczny zachodzi przeniesienie płatności za transakcję z kontrahentem, na rozliczenia z pośrednikiem finansowym. Rozliczenie transakcji następuje na podstawie wyciągów płatności rozliczających transakcje płatności z instytucji pośredniczących.

Moduł zapewnia również obsługę faktoringu, instytucji finansowych - udostępnia szybkie finansowanie krótkoterminowych należności powstałych w relacjach handlowych. W systemie dostępna jest także kontrola i rozliczanie limitów finansowania, zgodnie z zawartymi umowami. Integracja z systemami instytucji finansujących, usprawnia i automatyzuje proces kontroli i rozliczania.

Należności i zobowiązania

Moduł Rozrachunki umożliwia m.in.:

  • Obsługę należności i zobowiązań:
    • Wezwania do zapłaty,
    • Naliczanie odsetek,
    • Definiowanie sposobu naliczania odsetek,
    • Potwierdzanie sald,
    • Częściowe rozliczanie faktur,
    • Parowanie faktur z rozliczeniem,
    • Definiowanie sposobów płatności.
  • Obsługę przelewów bankowych:
    • Obsługa przelewów elektronicznych,
    • Powiązanie przelewu z rozliczeniem,
    • Import wyciągów bankowych.
  • Obsługę kas, kont bankowych i terminali płatniczych:
    • Definicja kas, kont bankowych i terminali płatniczych,
    • Raporty kasowe,
    • Obsługa dokumentów,
    • Powiązanie dokumentów z rozliczeniami,
    • Automatyczne naliczanie różnic kursowych dla spłat,
    • Prowadzenie kas i rachunków bankowych w walucie obcej,
    • Automatyczne naliczanie różnic kursowych dla stanów kas i rachunków bankowych.
  • Potwierdzenia sald.
  • Definiowanie dekretacji dokumentów.
  • Tworzenie kompensat, not odsetkowych, zmian rozrachunków.
  • Rozliczanie zaliczek i delegacji.
  • Tworzenie raportów i analiz:
    • Zobowiązania i należności na dowolny dzień,
    • Rozliczenia z kontrahentami,
    • Rozliczenia wewnątrzzakładowe,
    • Rozliczenia publiczne,
    • Rozliczenia z pracownikami,
    • Rozliczenia z właścicielami,
    • Rozliczenia kredytów i pożyczek,
    • Płatności przeterminowane,
    • Zestawienie dokumentów rozliczonych.

Sprawdź, jak nasz system ERP może usprawnić działanie Twojej firmy

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

* - pola wymagane
© Streamsoft 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedruk oraz udostępnianie tekstów zamieszczonych na niniejszej stronie wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

Informacja o plikach Cookies

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.