Streamsoft Verto

Lepsza strona biznesu

Rozrachunki

Moduł Rozrachunki zapewnia obsługę rozrachunków, dostęp do informacji o stanie zobowiązań i należności na dowolny dzień, tworzenie zestawienia dokumentów rozliczonych, analizę tych danych oraz wykonywanie czynności związanych z windykacją. Ponadto, umożliwia obsługę dokumentów kasowych, wyciągów bankowych oraz raportów terminalowych wraz z możliwością wystawienia ich do konkretnego rozliczenia. Kasy, terminale i rachunki bankowe mogą być prowadzone zarówno w PLN jak i walutach obcych, wraz z obsługą FIFO.

Moduł umożliwia eksport przelewów bankowych w celu emisji z systemu bankowego oraz import wyciągów bankowych. Strategie rozliczeń umożliwiają automatyczne powiązanie wpłat z zamówieniami lub rozrachunkami w systemie.

W systemie, w sposób automatyczny zachodzi przeniesienie płatności za transakcję obsługiwaną przez pośrednika płatności (kuriera, pośrednika finansowego) z kontrahenta, na rozliczenia z pośrednikiem finansowym. Moduł umożliwia import wyciągów transakcji obsłużonych przez pośrednika płatności i zastosowanie strategii, która automatycznie powiąże transakcje płatności z zamówieniami i rozrachunkami.

Moduł zapewnia również obsługę faktoringu instytucji finansowych – udostępnia szybkie finansowanie krótkoterminowych należności powstałych w relacjach handlowych. Na fakturach klientów objętych umową faktoringową umieszczane są odpowiednie dane do płatności. Moduł umożliwia eksport paczki faktur w celu doręczenia do faktora i zaksięgowanie tej operacji. System usprawnia proces kontroli i rozliczania faktoringu należności.

Zrzuty ekranu

Funkcjonalności

  • Obsługa należności i zobowiązań:
    • wezwania do zapłaty
    • naliczanie odsetek
    • definiowanie sposobu naliczania odsetek
    • potwierdzanie sald
    • częściowe rozliczanie faktur
    • parowanie faktur z rozliczeniem
    • definiowanie sposobów płatności
  • Obsługa przelewów bankowych:
    • obsługa przelewów elektronicznych
    • powiązanie przelewu z rozliczeniem
    • import wyciągów bankowych
  • Obsługa kas, kont bankowych i terminali płatniczych:
    • definicja kas, kont bankowych i terminali płatniczych
    • raporty kasowe, terminalowe i wyciągi bakowe
    • obsługa dokumentów
    • powiązanie dokumentów z rozliczeniami
    • automatyczne naliczanie różnic kursowych dla spłat
    • prowadzenie kas, terminali i rachunków bankowych w walucie obcej
    • automatyczne naliczanie różnic kursowych dla stanów kas i rachunków bankowych
  • Potwierdzenia sald
  • Definiowanie dekretacji dokumentów
  • Tworzenie kompensat, not odsetkowych, zmian rozrachunków
  • Rozliczanie zaliczek i delegacji
  • Tworzenie raportów i analiz:
    • zobowiązania i należności na dowolny dzień
    • rozliczenia z kontrahentami
    • rozliczenia wewnątrzzakładowe
    • rozliczenia publiczne
    • rozliczenia z pracownikami
    • rozliczenia z właścicielami
    • rozliczenia kredytów i pożyczek
    • płatności przeterminowane
    • zestawienie dokumentów rozliczonych
    • przekroczenie terminów płatności dokumentów rozliczonych
    • przekroczenie terminów płatności dokumentów nierozliczonych
    • prognozowanie terminów płatności dokumentów nierozliczonych
    • zestawienie różnic kursowych
    • zestawienie sald kas i banków na dzień

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz: